プレス工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,459

8,185

減価償却費

8,921

8,687

減損損失

361

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△46

142

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47

453

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

66

△288

受取利息及び受取配当金

△202

△191

支払利息

508

383

有形固定資産売却益

△16

△41

有形固定資産売却損

0

20

有形固定資産除却損

141

44

売上債権の増減額（△は増加）

△1,554

△810

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,312

1,786

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,926

△88

その他

2,279

△1,111

小計

21,572

17,181

利息及び配当金の受取額

203

191

利息の支払額

△510

△379

法人税等の還付額

452

27

法人税等の支払額

△4,837

△2,147

保険金の受取額

796

－

補助金の受取額

－

163

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,677

15,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△206

△271

定期預金の払戻による収入

277

452

有形固定資産の取得による支出

△8,439

△9,554

有形固定資産の売却による収入

56

462

投資有価証券の取得による支出

△30

△31

投資有価証券の売却による収入

－

152

貸付けによる支出

△10

△8

貸付金の回収による収入

15

12

その他

△116

△204

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,454

△8,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,316

△770

長期借入れによる収入

1,711

1,977

長期借入金の返済による支出

△2,676

△2,439

非支配株主への配当金の支払額

△51

△104

配当金の支払額

△1,194

△1,194

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,403

その他

△591

△171

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,118

△4,106

現金及び現金同等物に係る換算差額

△177

△164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,926

1,776

現金及び現金同等物の期首残高

15,495

18,422

現金及び現金同等物の期末残高

18,422

20,198