プレス工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,562

8,459

減価償却費

8,853

8,921

減損損失

316

361

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

59

△46

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65

47

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△31

66

受取利息及び受取配当金

△173

△202

支払利息

597

508

有形固定資産売却益

△13

△16

有形固定資産売却損

1

0

有形固定資産除却損

67

141

売上債権の増減額（△は増加）

△3,837

△1,554

仕入債務の増減額（△は減少）

△450

△1,312

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,447

3,926

その他

△3,379

2,279

小計

14,059

21,572

利息及び配当金の受取額

174

203

利息の支払額

△547

△510

法人税等の還付額

62

452

法人税等の支払額

△4,232

△4,837

保険金の受取額

140

796

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,657

17,677

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△643

△206

定期預金の払戻による収入

301

277

有形固定資産の取得による支出

△9,861

△8,439

有形固定資産の売却による収入

31

56

投資有価証券の取得による支出

△526

△30

貸付けによる支出

△11

△10

貸付金の回収による収入

20

15

その他

△210

△116

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,899

△8,454

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,493

△3,316

長期借入れによる収入

1,109

1,711

長期借入金の返済による支出

△2,982

△2,676

非支配株主への配当金の支払額

△175

△51

配当金の支払額

△1,086

△1,194

その他

△391

△591

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,967

△6,118

現金及び現金同等物に係る換算差額

616

△177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,341

2,926

現金及び現金同等物の期首残高

12,153

15,495

現金及び現金同等物の期末残高

15,495

18,422