プレス工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,270

10,562

減価償却費

7,600

8,853

減損損失

－

316

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

△28

賞与引当金の増減額（△は減少）

232

59

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

71

65

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△365

△31

受取利息及び受取配当金

△190

△173

支払利息

422

597

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

－

有形固定資産売却益

△11

△13

有形固定資産売却損

1

1

有形固定資産除却損

189

67

売上債権の増減額（△は増加）

△424

△3,837

仕入債務の増減額（△は減少）

1,068

△450

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,216

1,447

その他

△92

△3,379

小計

16,568

14,059

利息及び配当金の受取額

192

174

利息の支払額

△446

△547

法人税等の還付額

235

62

法人税等の支払額

△2,643

△4,232

保険金の受取額

－

140

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,906

9,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△528

△643

定期預金の払戻による収入

723

301

有形固定資産の取得による支出

△17,786

△9,861

有形固定資産の売却による収入

131

31

投資有価証券の取得による支出

△21

△526

投資有価証券の売却による収入

10

－

子会社出資金の取得による支出

△1,420

－

貸付けによる支出

△20

△11

貸付金の回収による収入

28

20

その他

283

△210

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,599

△10,899

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,495

7,493

長期借入れによる収入

3,827

1,109

長期借入金の返済による支出

△6,314

△2,982

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

9,982

－

少数株主からの払込みによる収入

308

－

少数株主への配当金の支払額

△1,001

△175

配当金の支払額

△1,032

△1,086

その他

△305

△391

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,968

3,967

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,038

616

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

313

3,341

現金及び現金同等物の期首残高

11,840

12,153

現金及び現金同等物の期末残高

12,153

15,495