プレス工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,833

14,145

減価償却費

9,822

11,529

減損損失

1,849

225

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△40

賞与引当金の増減額（△は減少）

68

△252

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△33

39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

43

51

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△319

△258

受取利息及び受取配当金

△333

△553

支払利息

263

393

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△462

関係会社清算損益（△は益）

△885

－

有形固定資産売却益

△22

△16

有形固定資産売却損

0

－

有形固定資産除却損

155

92

土地使用権放棄に伴う経済的補償益

△216

△522

売上債権の増減額（△は増加）

2,309

2,619

仕入債務の増減額（△は減少）

1,202

926

棚卸資産の増減額（△は増加）

△391

2,280

契約負債の増減額（△は減少）

220

196

その他

△1,171

△139

小計

25,392

30,255

利息及び配当金の受取額

333

547

利息の支払額

△250

△411

法人税等の還付額

27

3

法人税等の支払額

△4,316

△3,164

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,187

27,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

△3

定期預金の払戻による収入

2

2

有形固定資産の取得による支出

△11,499

△15,374

有形固定資産の売却による収入

34

20

土地使用権放棄に伴う経済的補償益による収入

914

959

投資有価証券の取得による支出

△60

△70

投資有価証券の売却による収入

－

490

関係会社清算による収入

960

－

貸付けによる支出

△5

△3

貸付金の回収による収入

5

3

その他

△130

△150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,783

△14,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,475

△1,162

長期借入れによる収入

1,314

－

長期借入金の返済による支出

△1,195

△896

自己株式の取得による支出

△1,000

△1,000

非支配株主への配当金の支払額

△1,218

△1,525

配当金の支払額

△2,189

△2,401

その他

△77

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,841

△7,017

現金及び現金同等物に係る換算差額

211

290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

773

6,376

現金及び現金同等物の期首残高

21,555

22,329

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,329

※ 28,706