プレス工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,145

10,229

減価償却費

11,529

13,480

減損損失

225

145

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△40

△11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△252

21

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

39

△51

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51

162

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△258

△239

受取利息及び受取配当金

△553

△581

支払利息

393

381

投資有価証券売却損益（△は益）

△462

△169

有形固定資産売却益

△16

△101

有形固定資産売却損

－

0

有形固定資産除却損

92

175

土地使用権放棄に伴う経済的補償益

△522

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,619

5,932

仕入債務の増減額（△は減少）

926

△5,684

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,280

△1,248

契約負債の増減額（△は減少）

196

95

その他

△139

△819

小計

30,255

21,719

利息及び配当金の受取額

547

585

利息の支払額

△411

△375

法人税等の還付額

3

－

法人税等の支払額

△3,164

△3,322

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,230

18,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

△3

定期預金の払戻による収入

2

2

有形固定資産の取得による支出

△15,374

△18,627

有形固定資産の売却による収入

20

475

土地使用権放棄に伴う経済的補償益による収入

959

－

投資有価証券の取得による支出

△70

△81

投資有価証券の売却による収入

490

748

貸付けによる支出

△3

△7

貸付金の回収による収入

3

5

その他

△150

△226

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,127

△17,714

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,162

1,634

長期借入れによる収入

－

1,223

長期借入金の返済による支出

△896

△1,154

自己株式の取得による支出

△1,000

△1,500

非支配株主への配当金の支払額

△1,525

△1,916

配当金の支払額

△2,401

△2,609

その他

△30

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,017

△4,346

現金及び現金同等物に係る換算差額

290

1,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,376

△2,454

現金及び現金同等物の期首残高

22,329

28,706

現金及び現金同等物の期末残高

※ 28,706

※ 26,251