大同メタル工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 895 | 6,036 |
| 減価償却費 | 9,190 | 9,595 |
| 減損損失 | 2,014 | - |
| のれん償却額 | 749 | 777 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △174 | △235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △58 | △3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △241 | 462 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △39 | 103 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △229 | △271 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 24 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 9 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | △161 |
| 受取利息及び受取配当金 | △205 | △476 |
| 支払利息 | 980 | 1,632 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △210 |
| 為替差損益（△は益） | 273 | 1,020 |
| 固定資産除却損 | 54 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,877 | △1,134 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,779 | 919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,579 | 745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △121 | 127 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 512 | △91 |
| その他 | △239 | 641 |
| 小計 | 8,159 | 19,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 455 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 161 | 116 |
| 利息の支払額 | △956 | △1,624 |
| 法人税等の支払額 | △2,568 | △1,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,003 | 16,655 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,856 | △6,307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,190 | 5,574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △452 | △35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,764 | △7,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △401 | △377 |
| 貸付けによる支出 | △712 | △535 |
| 貸付金の回収による収入 | 532 | 510 |
| その他 | 39 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,345 | △8,303 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,222 | △1,997 |
| 長期借入れによる収入 | 7,769 | 7,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,003 | △6,732 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △715 | △653 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 168 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,185 | △190 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △463 | △576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 790 | △2,499 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 637 | △220 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86 | 5,631 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,868 | 18,955 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,955 | 24,586 |
