大同メタル工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,445 | 4,379 |
| 減価償却費 | 8,790 | 9,240 |
| 減損損失 | － | 456 |
| のれん償却額 | 709 | 724 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △26 | △108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △175 | △157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △417 | 275 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △105 | 39 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 140 | 207 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 32 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 11 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △17 | △33 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △41 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △147 | △155 |
| 支払利息 | 710 | 620 |
| 為替差損益（△は益） | 846 | 485 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △571 | － |
| 固定資産除却損 | 52 | 222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351 | △911 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,312 | △7,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,135 | 4,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △264 | 109 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △812 | 1,075 |
| その他 | 198 | 623 |
| 小計 | 11,865 | 14,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 159 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 53 | 65 |
| 利息の支払額 | △693 | △631 |
| 法人税等の支払額 | △1,265 | △1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,098 | 13,207 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,334 | △4,858 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,102 | 4,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,645 | △6,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,197 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,609 | △486 |
| 貸付けによる支出 | △255 | △60 |
| 貸付金の回収による収入 | 329 | 46 |
| その他 | 192 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,043 | △8,072 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,468 | △799 |
| 長期借入れによる収入 | 9,693 | 6,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,305 | △8,681 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 359 | 244 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,150 | △1,051 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 163 | 162 |
| 配当金の支払額 | △1,186 | △948 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △202 | △642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,098 | △5,076 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △489 | 171 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △532 | 230 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,170 | 18,637 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,637 | 18,868 |
