大同メタル工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,331 | 1,445 |
| 減価償却費 | 9,517 | 8,790 |
| 減損損失 | 2,051 | － |
| のれん償却額 | 757 | 709 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △146 | △26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △878 | △175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △288 | △417 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △75 | △105 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 166 | 140 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 13 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △49 | △17 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 186 | △41 |
| 受取利息及び受取配当金 | △188 | △147 |
| 支払利息 | 869 | 710 |
| 為替差損益（△は益） | △383 | 846 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,909 | △571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,870 | 351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △689 | 2,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,587 | △1,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 139 | △264 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 227 | △812 |
| その他 | 398 | 250 |
| 小計 | 15,343 | 11,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 138 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 96 | 53 |
| 利息の支払額 | △873 | △693 |
| 法人税等の支払額 | △1,930 | △1,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,822 | 10,098 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,335 | △3,334 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,711 | 3,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25 | △21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,376 | △6,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,434 | 1,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,778 | △1,609 |
| 貸付けによる支出 | △150 | △255 |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 329 |
| その他 | 112 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,297 | △7,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,314 | △1,468 |
| 長期借入れによる収入 | 2,009 | 9,693 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,760 | △8,305 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 361 | 359 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,372 | △2,150 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,122 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 105 | 163 |
| 配当金の支払額 | △1,659 | △1,186 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △430 | △202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,553 | △3,098 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | △489 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,042 | △532 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,127 | 19,170 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,170 | 18,637 |
