大同メタル工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,630 | 5,331 |
| 減価償却費 | 8,528 | 9,517 |
| 減損損失 | － | 2,051 |
| のれん償却額 | 698 | 757 |
| 負ののれん償却額 | △0 | △0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △174 | △146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 345 | △878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 163 | △288 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | △75 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 142 | 166 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 79 | △49 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 186 |
| 受取利息及び受取配当金 | △174 | △188 |
| 補助金収入 | △1,050 | － |
| 支払利息 | 867 | 869 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △3,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △405 | 3,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,410 | △689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △152 | △1,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119 | 139 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △433 | 227 |
| その他 | 289 | 15 |
| 小計 | 14,096 | 15,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 186 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 82 | 96 |
| 補助金の受取額 | 1,050 | － |
| 利息の支払額 | △866 | △873 |
| 法人税等の支払額 | △2,825 | △1,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,709 | 12,822 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,484 | △3,335 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,842 | 2,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △885 | △25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,540 | △9,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 442 | 4,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △775 | △1,778 |
| 貸付けによる支出 | △36 | △150 |
| 貸付金の回収による収入 | 124 | 111 |
| 条件付取得対価に係る公正価値の変動額 | 1,850 | － |
| その他 | △1 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,462 | △7,297 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,441 | 5,314 |
| 長期借入れによる収入 | 14,200 | 2,009 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,465 | △6,760 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 361 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,089 | △1,372 |
| 株式の発行による収入 | 2,259 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,122 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,574 | 105 |
| 配当金の支払額 | △1,307 | △1,659 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △476 | △430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △746 | △3,553 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △239 | 72 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,260 | 2,042 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,866 | 17,127 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,127 | 19,170 |
