大同メタル工業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,567 | 7,976 |
| 減価償却費 | 8,795 | 8,528 |
| 減損損失 | 141 | － |
| のれん償却額 | 969 | 698 |
| 負ののれん償却額 | △0 | △0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △164 | △174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159 | 163 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 34 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △5 | 142 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △7 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | △159 | △174 |
| 補助金収入 | △50 | △1,050 |
| 支払利息 | 768 | 867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,620 | △405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,559 | △2,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 643 | △152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 151 | 119 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 157 | △433 |
| その他 | 804 | 289 |
| 小計 | 13,609 | 14,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 171 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 74 | 82 |
| 補助金の受取額 | 50 | 1,050 |
| 利息の支払額 | △773 | △866 |
| 法人税等の支払額 | △1,933 | △2,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,186 | 11,709 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,182 | △2,484 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,815 | 1,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △36 | △885 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,516 | △5,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △386 | △775 |
| 貸付けによる支出 | △63 | △36 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 124 |
| 条件付取得対価に係る公正価値の変動額 | － | 1,850 |
| その他 | △31 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,331 | △5,462 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10,722 | △4,441 |
| 長期借入れによる収入 | 17,347 | 14,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,205 | △14,465 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,094 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,026 | △1,089 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,259 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,574 |
| 配当金の支払額 | △1,192 | △1,307 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △347 | △476 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △53 | △746 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 238 | △239 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △960 | 5,260 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,827 | 11,866 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,866 | 17,127 |
