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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,379
895
減価償却費
9,240
9,190
減損損失
456
2,014
のれん償却額
724
749
持分法による投資損益（△は益）
△108
△174
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△157
△58
賞与引当金の増減額（△は減少）
275
△241
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
39
△39
退職給付に係る資産負債の増減額
207
△229
株式給付引当金の増減額（△は減少）
32
10
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
11
7
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△33
-
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△1
18
受取利息及び受取配当金
△155
△205
支払利息
620
980
為替差損益（△は益）
485
273
固定資産除却損
222
54
売上債権の増減額（△は増加）
△911
△1,877
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,045
△1,779
仕入債務の増減額（△は減少）
4,812
△1,579
未払消費税等の増減額（△は減少）
109
△121
その他の負債の増減額（△は減少）
1,075
512
その他
623
△239
小計
14,904
8,159
利息及び配当金の受取額
159
持分法適用会社からの配当金の受取額
65
161
利息の支払額
△631
△956
法人税等の支払額
△1,290
△2,568
13,207
5,003
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,858
△5,856
定期預金の払戻による収入
4,001
5,190
投資有価証券の取得による支出
△328
△452
投資有価証券の売却による収入
0
有形固定資産の取得による支出
△6,453
△4,764
有形固定資産の売却による収入
5
80
無形固定資産の取得による支出
△486
△401
貸付けによる支出
△60
△712
貸付金の回収による収入
46
532
61
△8,072
△6,345
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△799
3,222
長期借入れによる収入
6,640
7,769
長期借入金の返済による支出
△8,681
△8,003
セール・アンド・リースバックによる収入
244
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,051
△715
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
162
168
配当金の支払額
△948
△1,185
非支配株主への配当金の支払額
△642
△463
△5,076
790
現金及び現金同等物に係る換算差額
171
637
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
230
86
現金及び現金同等物の期首残高
18,637
18,868
現金及び現金同等物の期末残高
18,955
