大同メタル工業

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大同メタル工業のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									3,178,081	6,567,217
	減価償却費									6,751,876	8,795,120
	減損損失									2,449,581	141,465
	のれん償却額									219,671	969,553
	負ののれん償却額									△533	△533
	持分法による投資損益（△は益）									△49,645	△164,883
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△19,024	10,382
	賞与引当金の増減額（△は減少）									60,007	159,973
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△14,700	7,700
	退職給付に係る資産負債の増減額									40,955	△5,368
	環境対策引当金の増減額（△は減少）									△1,522	△7,389
	受取利息及び受取配当金									△126,978	△159,021
	補助金収入									△200,000	△50,352
	支払利息									455,314	768,391
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,702,092	△2,620,326
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△1,061,803	△2,559,524
	仕入債務の増減額（△は減少）									1,432,843	643,333
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△43,946	151,179
	その他の負債の増減額（△は減少）									930,284	157,760
	その他									△908,306	804,488
	小計									11,390,064	13,609,164
	利息及び配当金の受取額									124,188	158,823
	持分法適用会社からの配当金の受取額									81,984	74,866
	補助金の受取額									400,000	50,352
	利息の支払額									△460,438	△773,204
	法人税等の支払額									△1,734,314	△1,933,994
	営業活動によるキャッシュ・フロー									9,801,485	11,186,007

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△1,758,288	△3,182,785
	定期預金の払戻による収入									1,184,448	2,815,477
	投資有価証券の取得による支出									△31,988	△36,951
	投資有価証券の売却による収入									3	－
	有形固定資産の取得による支出									△9,884,163	△11,516,639
	有形固定資産の売却による収入									27,788	39,064
	無形固定資産の取得による支出									△398,211	△386,155
	貸付けによる支出									△27,388	△63,623
	貸付金の回収による収入									45,254	31,572
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									△19,932,099	－
	その他									△46,646	△31,504
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△30,821,291	△12,331,546
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									26,677,859	△10,722,312
	長期借入れによる収入									1,100,000	17,347,000
	長期借入金の返済による支出									△7,582,474	△5,205,978
	セール・アンド・リースバックによる収入									2,142,717	1,094,490
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△298,310	△1,026,163
	自己株式の取得による支出									△577	△766
	配当金の支払額									△1,114,148	△1,192,956
	非支配株主への配当金の支払額									△245,786	△347,113
	非支配株主からの払込みによる収入									16	1
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出									△46	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									20,679,249	△53,799
現金及び現金同等物に係る換算差額										△208,259	238,551
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△548,816	△960,787
現金及び現金同等物の期首残高										13,376,114	12,827,298
現金及び現金同等物の期末残高										12,827,298	11,866,510