大同メタル工業

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大同メタル工業のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									8,565,620	6,999,191
	減価償却費									5,744,437	6,259,914
	のれん償却額									175,748	165,190
	負ののれん償却額									△533	△533
	持分法による投資損益（△は益）									△165,066	△88,218
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									37,813	△35,742
	賞与引当金の増減額（△は減少）									39,168	18,879
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△700	△11,200
	退職給付に係る資産負債の増減額									630,486	△35,459
	環境対策引当金の増減額（△は減少）									－	△6,907
	受取利息及び受取配当金									△121,568	△123,979
	補助金収入									△436,038	△200,000
	支払利息									313,699	311,366
	投資有価証券売却損益（△は益）									－	△2,716
	売上債権の増減額（△は増加）									△2,297,915	△682,230
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△1,873,804	△682,833
	仕入債務の増減額（△は減少）									1,490,752	△240,948
	未払消費税等の増減額（△は減少）									190,802	△169,816
	その他の負債の増減額（△は減少）									△151,609	86,875
	その他									688,222	748,805
	小計									12,829,514	12,309,637
	利息及び配当金の受取額									120,442	125,843
	持分法適用会社からの配当金の受取額									90,741	88,846
	補助金の受取額									136,038	300,000
	利息の支払額									△323,017	△313,155
	法人税等の支払額									△3,090,433	△3,138,551
	営業活動によるキャッシュ・フロー									9,763,287	9,372,620

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△385,620	△1,030,382
	定期預金の払戻による収入									564,270	641,041
	投資有価証券の取得による支出									△206,461	△178,384
	投資有価証券の売却による収入									－	2,716
	有形固定資産の取得による支出									△9,290,457	△12,135,403
	有形固定資産の売却による収入									323,852	47,856
	無形固定資産の取得による支出									△485,724	△688,215
	貸付けによる支出									△20,869	△48,981
	貸付金の回収による収入									33,568	37,655
	その他									△160,279	△12,078
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△9,627,720	△13,364,176
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									1,516,798	4,237,254
	長期借入れによる収入									3,400,000	5,100,000
	長期借入金の返済による支出									△2,472,977	△3,331,112
	社債の償還による支出									△75,000	－
	セール・アンド・リースバックによる収入									－	946,957
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△652,897	△287,725
	自己株式の取得による支出									△8,112	△1,003
	配当金の支払額									△794,287	△912,204
	非支配株主への配当金の支払額									△287,182	△309,975
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出									－	△453,076
	財務活動によるキャッシュ・フロー									626,341	4,989,113
現金及び現金同等物に係る換算差額										386,020	△217,200
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										1,147,929	780,357
現金及び現金同等物の期首残高										11,427,298	12,595,757
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										20,530	－
現金及び現金同等物の期末残高										12,595,757	13,376,114