大同メタル工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,942,897

8,565,620

減価償却費

5,027,747

5,744,437

減損損失

17,430

－

のれん償却額

173,268

175,748

負ののれん償却額

△603

△533

持分法による投資損益（△は益）

△167,671

△165,066

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,812

37,813

賞与引当金の増減額（△は減少）

114,167

39,168

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△700

退職給付に係る資産負債の増減額

297,266

630,486

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△1,557

－

受取利息及び受取配当金

△96,251

△121,568

補助金収入

－

△436,038

支払利息

484,638

313,699

投資有価証券売却損益（△は益）

△638

－

投資有価証券評価損

6,117

－

固定資産売却損益（△は益）

△896,118

－

売上債権の増減額（△は増加）

214,209

△2,297,915

たな卸資産の増減額（△は増加）

598,593

△1,873,804

仕入債務の増減額（△は減少）

943,857

1,490,752

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,991

190,802

その他の負債の増減額（△は減少）

△308,892

△151,609

その他

463,066

688,222

小計

15,813,705

12,829,514

利息及び配当金の受取額

94,846

120,442

持分法適用会社からの配当金の受取額

84,712

90,741

補助金の受取額

－

136,038

利息の支払額

△514,124

△323,017

法人税等の支払額

△2,503,799

△3,090,433

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,975,340

9,763,287

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△604,046

△385,620

定期預金の払戻による収入

531,679

564,270

投資有価証券の取得による支出

△152,604

△206,461

投資有価証券の売却による収入

2,541

－

有形固定資産の取得による支出

△10,182,655

△9,290,457

有形固定資産の売却による収入

1,197,992

323,852

無形固定資産の取得による支出

△413,832

△485,724

貸付けによる支出

△20,382

△20,869

貸付金の回収による収入

24,796

33,568

その他

△245,006

△160,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,861,520

△9,627,720

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,942,562

1,516,798

長期借入れによる収入

15,167,080

3,400,000

長期借入金の返済による支出

△9,356,723

△2,472,977

社債の償還による支出

△90,000

△75,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,116,254

△652,897

自己株式の取得による支出

△7,063

△8,112

配当金の支払額

△557,398

△794,287

少数株主への配当金の支払額

△113,944

△287,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,016,866

626,341

現金及び現金同等物に係る換算差額

133,919

386,020

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,230,872

1,147,929

現金及び現金同等物の期首残高

9,196,425

11,427,298

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

20,530

現金及び現金同等物の期末残高

 11,427,298

 12,595,757