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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,036
6,820
減価償却費
9,595
9,513
のれん償却額
777
803
持分法による投資損益（△は益）
△235
△240
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
60
賞与引当金の増減額（△は減少）
462
156
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
103
12
退職給付に係る資産負債の増減額
△271
△769
株式給付引当金の増減額（△は減少）
24
25
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
9
16
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△161
-
受取利息及び受取配当金
△476
△649
支払利息
1,632
1,653
投資有価証券売却損益（△は益）
△210
△0
為替差損益（△は益）
1,020
176
固定資産除却損
75
227
売上債権の増減額（△は増加）
△1,134
935
棚卸資産の増減額（△は増加）
919
△3,760
仕入債務の増減額（△は減少）
745
991
未払消費税等の増減額（△は減少）
127
△156
その他の負債の増減額（△は減少）
△91
△96
その他
641
△672
小計
19,586
15,048
利息及び配当金の受取額
455
640
持分法適用会社からの配当金の受取額
116
120
利息の支払額
△1,624
△1,664
法人税等の支払額
△1,878
△3,220
16,655
10,924
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,307
△4,045
定期預金の払戻による収入
5,574
7,107
投資有価証券の取得による支出
△35
△375
投資有価証券の売却による収入
320
2
有形固定資産の取得による支出
△7,606
△10,582
有形固定資産の売却による収入
13
無形固定資産の取得による支出
△377
△489
貸付けによる支出
△535
△539
貸付金の回収による収入
510
507
139
10
△8,303
△8,390
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,997
△5,241
長期借入れによる収入
7,650
14,850
長期借入金の返済による支出
△6,732
△7,954
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△653
△688
自己株式の取得による支出
△6
自己株式の処分による収入
0
15
配当金の支払額
△190
△947
非支配株主への配当金の支払額
△576
△2,419
△2,499
△2,391
現金及び現金同等物に係る換算差額
△220
290
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,631
432
現金及び現金同等物の期首残高
18,955
24,586
現金及び現金同等物の期末残高
25,019
