市光工業のキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,028 | 4,408 |
| 減価償却費 | 8,345 | 5,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △21 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 49 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △120 | 503 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 164 | △226 |
| 受取利息及び受取配当金 | △155 | △186 |
| 支払利息 | 131 | 165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,333 | △1,575 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △18 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 161 | 577 |
| 減損損失 | 190 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 126 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,388 | △1,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,906 | △1,015 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △285 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △764 | 7,217 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △668 | 543 |
| その他 | △569 | △1,062 |
| 小計 | 11,708 | 13,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 1,299 |
| 利息の支払額 | △131 | △200 |
| 法人税等の支払額 | △2,523 | △1,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,209 | 13,005 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,055 | △5,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43 | △11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △766 | △538 |
| その他 | 103 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,684 | △5,912 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,045 | △4,286 |
| 配当金の支払額 | △576 | △768 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △56 |
| リース債務の返済による支出 | △327 | △391 |
| その他 | △0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,350 | △4,404 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119 | 223 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293 | 2,910 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,426 | 5,720 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,720 | 8,631 |
