市光工業のキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,005 | 6,028 |
| 減価償却費 | 7,433 | 8,345 |
| のれん償却額 | 137 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △45 | △21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △124 | △120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △541 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | △272 | △155 |
| 支払利息 | 83 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △445 | △1,333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,090 | △18 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 95 | 161 |
| 減損損失 | 347 | 190 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,288 | 3,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 830 | △2,906 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 180 | △285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 487 | △764 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,135 | △668 |
| その他 | △385 | △569 |
| 小計 | 11,626 | 11,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 155 |
| 利息の支払額 | △102 | △131 |
| 法人税等の支払額 | △640 | △2,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,219 | 9,209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,800 | △6,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △142 | △43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,248 | 57 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △3,239 | △766 |
| その他 | △11 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,955 | △6,684 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △960 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,129 | △2,045 |
| 配当金の支払額 | △432 | △576 |
| リース債務の返済による支出 | △394 | △327 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,917 | △2,350 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △117 | 119 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,769 | 293 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,196 | 5,426 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,426 | 5,720 |
