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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,123
4,005
減価償却費
8,104
7,433
のれん償却額
184
137
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13
△45
賞与引当金の増減額（△は減少）
81
84
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△124
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
206
△541
受取利息及び受取配当金
△328
△272
支払利息
160
83
減損損失
－
347
持分法による投資損益（△は益）
△825
△445
投資有価証券売却損益（△は益）
△173
△2,090
固定資産処分損益（△は益）
240
95
売上債権の増減額（△は増加）
3,106
△1,288
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,741
830
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△0
180
仕入債務の増減額（△は減少）
3,603
487
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△692
3,135
その他
△562
△385
小計
18,686
11,626
利息及び配当金の受取額
315
336
利息の支払額
△165
△102
法人税等の支払額
△2,714
△640
16,122
11,219
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,841
△11,800
有形固定資産の売却による収入
24
8
無形固定資産の取得による支出
△298
△142
投資有価証券の取得による支出
△19
△18
投資有価証券の売却による収入
981
4,248
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△5,888
△3,239
317
△11
△16,724
△10,955
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,087
△960
長期借入れによる収入
5,500
長期借入金の返済による支出
△1,329
△1,129
配当金の支払額
△768
△432
非支配株主への配当金の支払額
△3
リース債務の返済による支出
△3,719
△394
△1,409
△2,917
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6
△117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,018
△2,769
現金及び現金同等物の期首残高
10,215
8,196
現金及び現金同等物の期末残高
5,426
