市光工業のキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,123 | 4,005 |
| 減価償却費 | 8,104 | 7,433 |
| のれん償却額 | 184 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | △45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 84 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 184 | △124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 206 | △541 |
| 受取利息及び受取配当金 | △328 | △272 |
| 支払利息 | 160 | 83 |
| 減損損失 | － | 347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △825 | △445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △173 | △2,090 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 240 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,106 | △1,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,741 | 830 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △0 | 180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,603 | 487 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △692 | 3,135 |
| その他 | △562 | △385 |
| 小計 | 18,686 | 11,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 336 |
| 利息の支払額 | △165 | △102 |
| 法人税等の支払額 | △2,714 | △640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,122 | 11,219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,841 | △11,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △298 | △142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19 | △18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 981 | 4,248 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △5,888 | △3,239 |
| その他 | 317 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,724 | △10,955 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,087 | △960 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,329 | △1,129 |
| 配当金の支払額 | △768 | △432 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | － |
| リース債務の返済による支出 | △3,719 | △394 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,409 | △2,917 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 | △117 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,018 | △2,769 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,215 | 8,196 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,196 | 5,426 |
