市光工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,530

3,135

減価償却費

4,026

5,018

のれん償却額

-

112

貸倒引当金の増減額（△は減少）

81

△100

賞与引当金の増減額（△は減少）

341

151

製品保証引当金の増減額（△は減少）

39

147

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

94

653

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△88

△777

受取利息及び受取配当金

△225

△339

支払利息

327

326

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△1,572

減損損失

-

1,857

事業譲渡損益（△は益）

△300

-

持分法による投資損益（△は益）

△619

△1,200

投資有価証券売却損益（△は益）

△41

△29

固定資産処分損益（△は益）

△343

△378

売上債権の増減額（△は増加）

△2,289

△852

たな卸資産の増減額（△は増加）

△595

△1,178

その他の流動資産の増減額（△は増加）

354

△732

仕入債務の増減額（△は減少）

2,349

1,483

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△840

△349

その他

△299

△1,154

小計

3,500

4,219

利息及び配当金の受取額

225

504

利息の支払額

△327

△326

法人税等の支払額

△763

△1,008

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,634

3,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△85

△62

定期預金の払戻による収入

57

380

有価証券の売却による収入

7

-

有形固定資産の取得による支出

△5,174

△9,567

有形固定資産の売却による収入

3,367

4,215

無形固定資産の取得による支出

△149

△111

投資有価証券の取得による支出

△19

△19

投資有価証券の売却による収入

58

61

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出

-

△652

事業譲渡による収入

300

-

長期貸付けによる支出

△4

-

その他

30

234

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,613

△5,520

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△271

988

長期借入れによる収入

5,950

3,500

長期借入金の返済による支出

△5,541

△2,752

セール・アンド・リースバックによる収入

-

2,172

配当金の支払額

-

△287

少数株主への配当金の支払額

△61

△711

リース債務の返済による支出

△2,209

△2,558

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,134

349

現金及び現金同等物に係る換算差額

42

571

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,071

△1,210

現金及び現金同等物の期首残高

12,368

11,297

現金及び現金同等物の期末残高

11,297

10,086