市光工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,806

6,861

減価償却費

5,814

6,032

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32

150

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△131

△792

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

400

273

受取利息及び受取配当金

△226

△212

支払利息

131

166

持分法による投資損益（△は益）

△1,024

△2,093

固定資産処分損益（△は益）

△3,319

93

減損損失

40

－

関係会社株式売却損益（△は益）

1,261

△869

売上債権の増減額（△は増加）

1,697

6,734

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,528

△1,521

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,738

△18

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,129

△423

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,694

△640

その他

△1,488

△435

小計

14,297

13,303

利息及び配当金の受取額

195

123

利息の支払額

△133

△148

法人税等の支払額

△988

△2,231

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,372

11,047

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,305

△3,633

有形固定資産の売却による収入

4,516

8

無形固定資産の取得による支出

△18

△18

投資有価証券の取得による支出

△12

△6

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 1,809

 2,622

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△10,677

△3,935

その他

77

234

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,609

△4,729

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△250

△336

長期借入金の返済による支出

△2,022

△920

配当金の支払額

△961

△1,154

非支配株主への配当金の支払額

△52

－

リース債務の返済による支出

△513

△625

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,799

△3,036

現金及び現金同等物に係る換算差額

343

423

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

305

3,704

現金及び現金同等物の期首残高

8,631

8,937

現金及び現金同等物の期末残高

 8,937

 12,642