フタバ産業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,255 | 7,917 |
| 減価償却費 | 24,478 | 29,672 |
| 減損損失 | 532 | 1,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △6 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | △403 | △614 |
| 支払利息 | 830 | 1,402 |
| 有形固定資産廃棄損 | 677 | 222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △709 | △260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △99 | △1,607 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 1,122 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,579 | △8,664 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △319 | 772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,481 | 21,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △895 | △455 |
| その他 | △513 | △362 |
| 小計 | 38,023 | 50,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,272 | 672 |
| 利息の支払額 | △820 | △1,342 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △3,007 | △2,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,468 | 47,743 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,622 | △24,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,100 | △621 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 135 | 2,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | △231 | - |
| その他 | 25 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,547 | △22,307 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,553 | △7,468 |
| 長期借入れによる収入 | 21,452 | 15,064 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,249 | △26,892 |
| リース債務の返済による支出 | △458 | △766 |
| 配当金の支払額 | △895 | △895 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △429 | △980 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | △9,393 | - |
| その他 | △30 | △70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,451 | △22,009 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 738 | 174 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,791 | 3,600 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,522 | 6,730 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,730 | 10,331 |
