フタバ産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,255

7,917

減価償却費

24,478

29,672

減損損失

532

1,454

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

-

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

0

製品保証引当金の増減額（△は減少）

7

49

受取利息及び受取配当金

△403

△614

支払利息

830

1,402

有形固定資産廃棄損

677

222

持分法による投資損益（△は益）

△709

△260

投資有価証券売却損益（△は益）

△99

△1,607

関係会社出資金売却損益（△は益）

1,122

-

売上債権の増減額（△は増加）

3,579

△8,664

棚卸資産の増減額（△は増加）

△319

772

仕入債務の増減額（△は減少）

3,481

21,188

未払消費税等の増減額（△は減少）

△895

△455

その他

△513

△362

小計

38,023

50,716

利息及び配当金の受取額

1,272

672

利息の支払額

△820

△1,342

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,007

△2,303

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,468

47,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,622

△24,179

有形固定資産の売却による収入

246

81

無形固定資産の取得による支出

△1,100

△621

投資有価証券の売却及び償還による収入

135

2,400

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出

 △231

-

その他

25

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,547

△22,307

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,553

△7,468

長期借入れによる収入

21,452

15,064

長期借入金の返済による支出

△15,249

△26,892

リース債務の返済による支出

△458

△766

配当金の支払額

△895

△895

非支配株主への配当金の支払額

△429

△980

連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出

△9,393

-

その他

△30

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,451

△22,009

現金及び現金同等物に係る換算差額

738

174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,791

3,600

現金及び現金同等物の期首残高

9,522

6,730

現金及び現金同等物の期末残高

 6,730

 10,331