フタバ産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,942

6,255

減価償却費

23,772

24,478

減損損失

20

532

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

△6

製品保証引当金の増減額（△は減少）

27

7

受取利息及び受取配当金

△344

△403

支払利息

812

830

有形固定資産廃棄損

352

677

持分法による投資損益（△は益）

255

△709

関係会社出資金売却損益（△は益）

-

1,122

売上債権の増減額（△は増加）

△17,663

3,579

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,891

△319

仕入債務の増減額（△は減少）

13,903

3,481

未払消費税等の増減額（△は減少）

355

△895

その他

604

△613

小計

25,164

38,023

利息及び配当金の受取額

424

1,272

利息の支払額

△818

△820

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,198

△3,007

補助金の受取額

219

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,792

35,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2

-

定期預金の払戻による収入

2

2

有形固定資産の取得による支出

△24,654

△34,622

有形固定資産の売却による収入

234

246

投資有価証券の売却及び償還による収入

0

135

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出

-

 △231

その他

△252

△1,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,672

△35,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,244

1,553

長期借入れによる収入

14,225

21,452

長期借入金の返済による支出

△13,542

△15,249

リース債務の返済による支出

△565

△458

配当金の支払額

△894

△895

非支配株主への配当金の支払額

△828

△429

非支配株主からの払込みによる収入

111

-

連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出

-

△9,393

その他

△0

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,750

△3,451

現金及び現金同等物に係る換算差額

282

738

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

151

△2,791

現金及び現金同等物の期首残高

9,370

9,522

現金及び現金同等物の期末残高

 9,522

 6,730