フタバ産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,340

7,942

減価償却費

24,497

23,772

減損損失

－

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△48

19

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△27

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△82

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

17

27

受取利息及び受取配当金

△415

△344

補助金収入

△438

－

支払利息

917

812

有形固定資産廃棄損

370

352

持分法による投資損益（△は益）

143

255

関係会社株式清算損益（△は益）

△623

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,695

△17,663

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,737

△4,891

仕入債務の増減額（△は減少）

2,688

13,903

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,118

355

その他

1,912

604

小計

34,937

25,164

利息及び配当金の受取額

532

424

利息の支払額

△908

△818

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△759

△2,198

補助金の受取額

219

219

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,020

22,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5

△2

定期預金の払戻による収入

501

2

有形固定資産の取得による支出

△26,598

△24,654

有形固定資産の売却による収入

93

234

投資有価証券の売却及び償還による収入

2

0

その他

△437

△252

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,443

△24,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,730

3,244

長期借入れによる収入

10,158

14,225

長期借入金の返済による支出

△9,586

△13,542

リース債務の返済による支出

△538

△565

配当金の支払額

△894

△894

非支配株主への配当金の支払額

△979

△828

非支配株主からの払込みによる収入

－

111

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,572

1,750

現金及び現金同等物に係る換算差額

△175

282

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,828

151

現金及び現金同等物の期首残高

7,541

9,370

現金及び現金同等物の期末残高

 9,370

 9,522