フタバ産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,158

10,340

減価償却費

23,083

24,497

減損損失

362

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

62

△48

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7

△27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15

△82

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△10

17

受取利息及び受取配当金

△449

△415

補助金収入

－

△438

支払利息

876

917

有形固定資産廃棄損

287

370

持分法による投資損益（△は益）

△17

143

関係会社株式清算損益（△は益）

－

△623

売上債権の増減額（△は増加）

1,618

△2,695

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,285

△2,737

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,992

2,688

未払消費税等の増減額（△は減少）

358

1,118

その他

752

1,912

小計

26,830

34,937

利息及び配当金の受取額

618

532

利息の支払額

△862

△908

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,174

△759

補助金の受取額

－

219

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,410

34,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,230

△5

定期預金の払戻による収入

5,612

501

有形固定資産の取得による支出

△33,076

△26,598

有形固定資産の売却による収入

196

93

投資有価証券の売却及び償還による収入

368

2

その他

168

△437

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,961

△26,443

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,114

△3,730

長期借入れによる収入

7,117

10,158

長期借入金の返済による支出

△12,544

△9,586

リース債務の返済による支出

△54

△538

社債の発行による収入

12,000

－

配当金の支払額

△893

△894

非支配株主への配当金の支払額

△981

△979

その他

△39

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,489

△5,572

現金及び現金同等物に係る換算差額

△357

△175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,419

1,828

現金及び現金同等物の期首残高

11,960

7,541

現金及び現金同等物の期末残高

 7,541

 9,370