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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
18,489
10,079
減価償却費
30,653
26,280
減損損失
-
2,585
減損損失戻入益
△413
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△25
234
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
△2
製品保証引当金の増減額（△は減少）
114
190
環境対策引当金の増減額（△は減少）
148
解体撤去引当金の増減額（△は減少）
933
受取利息及び受取配当金
△1,074
△1,085
支払利息
992
803
有形固定資産廃棄損
400
478
持分法による投資損益（△は益）
150
△179
デリバティブ評価損益（△は益）
665
△719
投資有価証券売却損益（△は益）
△4
△1,581
事業構造改善費用
710
事業再編損
2,619
売上債権の増減額（△は増加）
18,562
△1,942
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,853
△1,492
仕入債務の増減額（△は減少）
△19,413
△1,655
未払消費税等の増減額（△は減少）
243
△1,214
その他の流動負債の増減額（△は減少）
4,400
△3,924
その他
900
△509
小計
58,840
29,411
利息及び配当金の受取額
1,250
1,211
利息の支払額
△1,014
△809
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,705
△2,234
事業構造改善費用の支払額
△710
事業再編損の支払額
△2,084
57,370
24,785
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△723
△450
定期預金の払戻による収入
4
743
有形固定資産の取得による支出
△14,917
△24,733
有形固定資産の売却による収入
219
90
無形固定資産の取得による支出
△805
△699
投資有価証券の売却及び償還による収入
13
1,861
0
△16,208
△23,190
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△9,206
5,832
長期借入金の返済による支出
△8,926
△11,812
リース債務の返済による支出
△515
△660
社債の償還による支出
△6,000
配当金の支払額
△2,676
△3,309
非支配株主への配当金の支払額
△419
△407
△0
△3
△27,746
△10,360
現金及び現金同等物に係る換算差額
△449
△2,230
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,966
△10,995
現金及び現金同等物の期首残高
10,331
24,277
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
979
現金及び現金同等物の期末残高
13,281
