フタバ産業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,917 | 18,489 |
| 減価償却費 | 29,672 | 30,653 |
| 減損損失 | 1,454 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | △25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | △1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 49 | 114 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | - | 933 |
| 受取利息及び受取配当金 | △614 | △1,074 |
| 支払利息 | 1,402 | 992 |
| 有形固定資産廃棄損 | 222 | 400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △260 | 150 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 40 | 665 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,607 | △4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,664 | 18,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 772 | 2,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,188 | △19,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △455 | 243 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △639 | 4,400 |
| その他 | 236 | 900 |
| 小計 | 50,716 | 58,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 672 | 1,250 |
| 利息の支払額 | △1,342 | △1,014 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,303 | △1,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,743 | 57,370 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | - | △723 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,179 | △14,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △621 | △805 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,400 | 13 |
| その他 | 12 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,307 | △16,208 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △7,468 | △9,206 |
| 長期借入れによる収入 | 15,064 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △26,892 | △8,926 |
| リース債務の返済による支出 | △766 | △515 |
| 社債の償還による支出 | - | △6,000 |
| 配当金の支払額 | △895 | △2,676 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △980 | △419 |
| その他 | △70 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,009 | △27,746 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | △449 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,600 | 12,966 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,730 | 10,331 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 979 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,331 | 24,277 |
