フタバ産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,917

18,489

減価償却費

29,672

30,653

減損損失

1,454

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△25

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△1

製品保証引当金の増減額（△は減少）

49

114

解体撤去引当金の増減額（△は減少）

-

933

受取利息及び受取配当金

△614

△1,074

支払利息

1,402

992

有形固定資産廃棄損

222

400

持分法による投資損益（△は益）

△260

150

デリバティブ評価損益（△は益）

40

665

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,607

△4

売上債権の増減額（△は増加）

△8,664

18,562

棚卸資産の増減額（△は増加）

772

2,853

仕入債務の増減額（△は減少）

21,188

△19,413

未払消費税等の増減額（△は減少）

△455

243

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△639

4,400

その他

236

900

小計

50,716

58,840

利息及び配当金の受取額

672

1,250

利息の支払額

△1,342

△1,014

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,303

△1,705

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,743

57,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△723

有形固定資産の取得による支出

△24,179

△14,917

有形固定資産の売却による収入

81

219

無形固定資産の取得による支出

△621

△805

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,400

13

その他

12

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,307

△16,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,468

△9,206

長期借入れによる収入

15,064

-

長期借入金の返済による支出

△26,892

△8,926

リース債務の返済による支出

△766

△515

社債の償還による支出

-

△6,000

配当金の支払額

△895

△2,676

非支配株主への配当金の支払額

△980

△419

その他

△70

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,009

△27,746

現金及び現金同等物に係る換算差額

174

△449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,600

12,966

現金及び現金同等物の期首残高

6,730

10,331

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

979

現金及び現金同等物の期末残高

 10,331

 24,277