フタバ産業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 18,489 | 10,079 |
| 減価償却費 | 30,653 | 26,280 |
| 減損損失 | - | 2,585 |
| 減損損失戻入益 | - | △413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △25 | 234 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | △2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 114 | 190 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | 148 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | 933 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,074 | △1,085 |
| 支払利息 | 992 | 803 |
| 有形固定資産廃棄損 | 400 | 478 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 150 | △179 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 665 | △719 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4 | △1,581 |
| 事業構造改善費用 | - | 710 |
| 事業再編損 | - | 2,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,562 | △1,942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,853 | △1,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △19,413 | △1,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 243 | △1,214 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,400 | △3,924 |
| その他 | 900 | △509 |
| 小計 | 58,840 | 29,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,250 | 1,211 |
| 利息の支払額 | △1,014 | △809 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,705 | △2,234 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | △710 |
| 事業再編損の支払額 | - | △2,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,370 | 24,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △723 | △450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 743 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,917 | △24,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △805 | △699 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 1,861 |
| その他 | 0 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,208 | △23,190 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △9,206 | 5,832 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,926 | △11,812 |
| リース債務の返済による支出 | △515 | △660 |
| 社債の償還による支出 | △6,000 | - |
| 配当金の支払額 | △2,676 | △3,309 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △419 | △407 |
| その他 | △0 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,746 | △10,360 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △449 | △2,230 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,966 | △10,995 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,331 | 24,277 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 979 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,277 | 13,281 |
