ＮＯＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

45,278

27,739

減価償却費

42,591

45,758

減損損失

833

1,191

賞与引当金の増減額（△は減少）

344

6

退職給付に係る資産又は負債の増減額

480

△2,464

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

548

△609

受取利息及び受取配当金

△2,689

△3,484

支払利息

1,721

2,802

為替差損益（△は益）

△4,241

1,298

持分法による投資損益（△は益）

△3,472

△6,144

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,493

△4,001

有形固定資産除売却損益（△は益）

727

333

売上債権の増減額（△は増加）

△2,638

14,256

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,143

△4,657

仕入債務の増減額（△は減少）

4,111

△14,096

その他

2,766

2,922

小計

63,726

60,851

利息及び配当金の受取額

4,334

5,398

利息の支払額

△1,728

△2,686

法人税等の支払額

△11,333

△17,533

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,999

46,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1,621

1,893

投資有価証券の取得による支出

△30

△236

投資有価証券の売却による収入

2,947

6,278

有形固定資産の取得による支出

△39,186

△44,775

有形固定資産の売却による収入

902

2,484

無形固定資産の取得による支出

△190

△654

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4

－

その他

△788

△150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,972

△35,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,539

△12,768

長期借入れによる収入

2,130

15,640

長期借入金の返済による支出

△5,630

△6,208

リース債務の返済による支出

△895

△970

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△135

－

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△4,511

配当金の支払額

△6,486

△10,376

非支配株主への配当金の支払額

△513

△2,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,070

△21,441

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,905

3,426

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,137

△7,144

現金及び現金同等物の期首残高

120,385

111,247

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

14

現金及び現金同等物の期末残高

111,247

104,117