ＮＯＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,994

45,278

減価償却費

40,664

42,591

減損損失

1,462

833

賞与引当金の増減額（△は減少）

△141

344

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△1,368

480

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

－

548

受取利息及び受取配当金

△2,341

△2,689

支払利息

2,147

1,721

為替差損益（△は益）

△2,843

△4,241

持分法による投資損益（△は益）

12

△3,472

有形固定資産除売却損益（△は益）

1,427

727

売上債権の増減額（△は増加）

△6,375

△2,638

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,632

△21,143

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,572

4,111

その他

8,591

1,273

小計

49,291

63,726

利息及び配当金の受取額

5,300

4,334

利息の支払額

△2,270

△1,728

法人税等の支払額

△6,497

△11,333

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,824

54,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1

△1,621

投資有価証券の取得による支出

△25

△30

投資有価証券の売却による収入

579

2,947

有形固定資産の取得による支出

△22,686

△39,186

有形固定資産の売却による収入

3,853

902

無形固定資産の取得による支出

△441

△190

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△4

その他

0

△788

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,719

△37,972

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

15,239

△20,539

長期借入れによる収入

484

2,130

長期借入金の返済による支出

△4,971

△5,630

リース債務の返済による支出

△249

△895

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△135

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△4,326

△6,486

非支配株主への配当金の支払額

△291

△513

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,884

△32,070

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,030

5,905

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38,019

△9,137

現金及び現金同等物の期首残高

82,366

120,385

現金及び現金同等物の期末残高

120,385

111,247