ＮＯＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,880

7,994

減価償却費

43,312

40,664

減損損失

7,581

1,462

賞与引当金の増減額（△は減少）

365

△141

退職給付に係る資産又は負債の増減額

4,273

△1,368

受取利息及び受取配当金

△2,964

△2,341

支払利息

2,788

2,147

為替差損益（△は益）

3,784

△2,843

持分法による投資損益（△は益）

△3,318

12

有形固定資産除売却損益（△は益）

820

1,427

売上債権の増減額（△は増加）

7,391

△6,375

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,950

1,632

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,074

△1,572

その他

4,361

8,591

小計

76,151

49,291

利息及び配当金の受取額

7,114

5,300

利息の支払額

△2,734

△2,270

法人税等の支払額

△9,161

△6,497

営業活動によるキャッシュ・フロー

71,370

45,824

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

－

1

投資有価証券の取得による支出

△161

△25

有形固定資産の取得による支出

△51,145

△22,686

有形固定資産の売却による収入

634

3,853

無形固定資産の取得による支出

△320

△441

その他

567

579

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,425

△18,719

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,915

15,239

長期借入れによる収入

4,423

484

長期借入金の返済による支出

△6,963

△4,971

リース債務の返済による支出

△488

△249

自己株式の純増減額（△は増加）

△4

△0

配当金の支払額

△8,650

△4,326

非支配株主への配当金の支払額

△898

△291

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,497

5,884

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,213

5,030

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

233

38,019

現金及び現金同等物の期首残高

80,761

82,366

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,333

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

37

－

現金及び現金同等物の期末残高

82,366

120,385