ＮＯＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,909

6,880

減価償却費

46,829

43,312

減損損失

14,749

7,581

賞与引当金の増減額（△は減少）

△94

365

退職給付に係る資産又は負債の増減額

3,647

4,273

受取利息及び受取配当金

△2,993

△2,964

支払利息

2,798

2,788

為替差損益（△は益）

2,095

3,784

持分法による投資損益（△は益）

△4,033

△3,318

有形固定資産除売却損益（△は益）

2,745

820

売上債権の増減額（△は増加）

5,770

7,391

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,762

3,950

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,932

△3,074

その他

△876

4,361

小計

75,376

76,151

利息及び配当金の受取額

4,188

7,114

利息の支払額

△2,705

△2,734

法人税等の支払額

△13,004

△9,161

営業活動によるキャッシュ・フロー

63,854

71,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

29

－

投資有価証券の取得による支出

△9,819

△161

有形固定資産の取得による支出

△68,527

△51,145

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,692

－

有形固定資産の売却による収入

2,304

634

無形固定資産の取得による支出

△568

△320

その他

15

567

投資活動によるキャッシュ・フロー

△79,259

△50,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,553

△4,915

長期借入れによる収入

18,641

4,423

長期借入金の返済による支出

△9,430

△6,963

リース債務の返済による支出

△144

△488

自己株式の純増減額（△は増加）

97

△4

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△110

－

配当金の支払額

△8,648

△8,650

非支配株主への配当金の支払額

△1,313

△898

その他

△11

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,633

△17,497

現金及び現金同等物に係る換算差額

△280

△3,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,052

233

現金及び現金同等物の期首残高

89,420

80,761

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

393

1,333

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

37

現金及び現金同等物の期末残高

80,761

82,366