ＮＯＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

52,866

12,909

減価償却費

43,970

46,829

減損損失

18

14,749

賞与引当金の増減額（△は減少）

355

△94

退職給付に係る資産又は負債の増減額

2,138

3,647

受取利息及び受取配当金

△2,737

△2,993

支払利息

2,335

2,798

為替差損益（△は益）

△3,011

2,095

持分法による投資損益（△は益）

△6,510

△4,033

有形固定資産除売却損益（△は益）

2,570

2,745

売上債権の増減額（△は増加）

6,248

5,770

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11,883

2,762

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,722

△10,932

その他

1,031

△876

小計

82,667

75,376

利息及び配当金の受取額

3,759

4,188

利息の支払額

△2,348

△2,705

法人税等の支払額

△14,551

△13,004

営業活動によるキャッシュ・フロー

69,526

63,854

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1,064

29

長期貸付けによる支出

△1,934

－

投資有価証券の取得による支出

△330

△9,819

有形固定資産の取得による支出

△58,293

△68,527

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,692

有形固定資産の売却による収入

1,587

2,304

無形固定資産の取得による支出

△258

△568

その他

△517

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,681

△79,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,433

7,553

長期借入れによる収入

4,000

18,641

長期借入金の返済による支出

△10,924

△9,430

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△483

△144

自己株式の純増減額（△は増加）

834

97

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△110

配当金の支払額

△8,648

△8,648

非支配株主への配当金の支払額

△614

△1,313

その他

△607

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,010

6,633

現金及び現金同等物に係る換算差額

955

△280

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,209

△9,052

現金及び現金同等物の期首残高

90,629

89,420

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

393

現金及び現金同等物の期末残高

89,420

80,761