ＮＯＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

41,824

52,866

減価償却費

40,391

43,970

賞与引当金の増減額（△は減少）

309

355

退職給付に係る資産又は負債の増減額

3,799

2,138

受取利息及び受取配当金

△2,487

△2,737

支払利息

2,130

2,335

為替差損益（△は益）

3,504

△3,011

持分法による投資損益（△は益）

△5,068

△6,510

有形固定資産除売却損益（△は益）

2,490

2,570

売上債権の増減額（△は増加）

△15,446

6,248

たな卸資産の増減額（△は増加）

△584

△11,883

仕入債務の増減額（△は減少）

7,868

△4,722

その他

△3,854

1,049

小計

74,877

82,667

利息及び配当金の受取額

3,490

3,759

利息の支払額

△2,052

△2,348

法人税等の支払額

△8,277

△14,551

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,038

69,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

682

1,064

長期貸付けによる支出

△438

△1,934

投資有価証券の取得による支出

△78

△330

有形固定資産の取得による支出

△61,503

△58,293

有形固定資産の売却による収入

361

1,587

無形固定資産の取得による支出

△1,599

△258

その他

540

△517

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,035

△58,681

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,093

3,433

長期借入れによる収入

7,668

4,000

長期借入金の返済による支出

△9,989

△10,924

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△803

△483

自己株式の純増減額（△は増加）

961

834

配当金の支払額

△8,648

△8,648

非支配株主への配当金の支払額

△3,068

△614

その他

458

△607

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,327

△13,010

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,265

955

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,589

△1,209

現金及び現金同等物の期首残高

94,032

90,629

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

185

－

現金及び現金同等物の期末残高

90,629

89,420