ＮＯＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

47,839

41,824

減価償却費

40,156

40,391

賞与引当金の増減額（△は減少）

276

309

退職給付に係る資産又は負債の増減額

48

3,799

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△669

－

受取利息及び受取配当金

△2,560

△2,487

支払利息

2,289

2,130

為替差損益（△は益）

3,344

3,504

持分法による投資損益（△は益）

△5,343

△5,068

有形固定資産除売却損益（△は益）

2,356

2,490

売上債権の増減額（△は増加）

14,463

△15,446

たな卸資産の増減額（△は増加）

△565

△584

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,096

7,868

その他

791

△3,854

小計

99,330

74,877

利息及び配当金の受取額

9,379

3,490

利息の支払額

△2,330

△2,052

法人税等の支払額

△17,876

△8,277

営業活動によるキャッシュ・フロー

88,503

68,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1,939

682

長期貸付けによる支出

△2,141

△438

投資有価証券の取得による支出

△780

△78

有形固定資産の取得による支出

△60,099

△61,503

有形固定資産の売却による収入

692

361

無形固定資産の取得による支出

△586

△1,599

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△201

－

その他

△625

540

投資活動によるキャッシュ・フロー

△65,682

△62,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,386

6,093

長期借入れによる収入

7,051

7,668

長期借入金の返済による支出

△16,241

△9,989

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△681

△803

自己株式の純増減額（△は増加）

△1,745

961

配当金の支払額

△10,373

△8,648

非支配株主への配当金の支払額

△2,889

△3,068

その他

△515

458

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,008

△7,327

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,119

△2,265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,307

△3,589

現金及び現金同等物の期首残高

102,339

94,032

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

185

現金及び現金同等物の期末残高

94,032

90,629