ＮＯＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

78,689

47,839

減価償却費

32,963

40,156

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△412

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

315

276

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△1,468

48

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△1,090

△669

受取利息及び受取配当金

△2,123

△2,560

支払利息

2,826

2,289

為替差損益（△は益）

△1,711

3,344

持分法による投資損益（△は益）

△5,055

△5,343

有形固定資産除売却損益（△は益）

844

2,356

売上債権の増減額（△は増加）

△6,728

14,463

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14,742

△565

仕入債務の増減額（△は減少）

11,696

△3,096

その他

10,988

787

小計

104,989

99,330

利息及び配当金の受取額

3,065

9,379

利息の支払額

△2,737

△2,330

リコール損失負担金の支払額

△5,507

－

製品補償費用の支払額

△1,000

－

法人税等の支払額

△18,196

△17,876

営業活動によるキャッシュ・フロー

80,613

88,503

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

70

△1,939

長期貸付けによる支出

－

△2,141

投資有価証券の取得による支出

△2,762

△780

有形固定資産の取得による支出

△41,424

△60,099

有形固定資産の売却による収入

511

692

無形固定資産の取得による支出

△351

△586

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△201

その他

760

△625

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,196

△65,682

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,448

1,386

長期借入れによる収入

18,102

7,051

長期借入金の返済による支出

△21,946

△16,241

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△599

△681

自己株式の純増減額（△は増加）

534

△1,745

配当金の支払額

△4,316

△10,373

非支配株主への配当金の支払額

△1,536

△2,889

その他

1,150

△515

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,061

△24,008

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,734

△7,119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,089

△8,307

現金及び現金同等物の期首残高

78,598

102,339

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,348

－

現金及び現金同等物の期末残高

102,339

94,032