ＮＯＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

36,349

78,689

減価償却費

37,431

32,963

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△227

△412

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

315

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△1,856

△1,468

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

256

△1,090

受取利息及び受取配当金

△1,704

△2,123

支払利息

3,097

2,826

為替差損益（△は益）

△3,623

△1,711

持分法による投資損益（△は益）

△4,272

△5,055

受取保険金

△1,347

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

852

844

売上債権の増減額（△は増加）

29,001

△6,728

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,165

△14,742

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,529

11,696

その他

2,241

10,988

小計

93,858

104,989

利息及び配当金の受取額

2,228

3,065

利息の支払額

△3,054

△2,737

保険金の受取額

1,347

－

リコール損失負担金の支払額

－

△5,507

製品補償費用の支払額

－

△1,000

特別退職金の支払額

△1,363

－

法人税等の支払額

△13,589

△18,196

営業活動によるキャッシュ・フロー

79,426

80,613

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△6,729

△2,762

有形固定資産の取得による支出

△40,111

△41,424

有形固定資産の売却による収入

482

511

無形固定資産の取得による支出

△1,013

△351

その他

727

830

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,644

△43,196

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,433

△9,448

長期借入れによる収入

6,328

18,102

長期借入金の返済による支出

△21,838

△21,946

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△414

△599

少数株主からの払込みによる収入

789

－

配当金の支払額

△3,449

△4,316

少数株主への配当金の支払額

△1,182

△1,536

その他

377

1,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,823

△18,061

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,373

7,734

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,332

27,089

現金及び現金同等物の期首残高

65,266

78,598

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△3,348

現金及び現金同等物の期末残高

78,598

102,339