ＮＯＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,739

54,691

減価償却費

45,758

47,771

減損損失

1,191

10,723

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△224

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△2,464

△6,837

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△609

－

受取利息及び受取配当金

△3,484

△4,518

支払利息

2,802

3,299

為替差損益（△は益）

1,298

△2,694

持分法による投資損益（△は益）

△6,144

△9,127

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,001

△29,224

有形固定資産除売却損益（△は益）

333

2,366

売上債権の増減額（△は増加）

14,256

△2,825

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,657

11,074

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,096

5,966

その他

2,922

12,131

小計

60,851

92,572

利息及び配当金の受取額

5,398

7,873

利息の支払額

△2,686

△3,368

法人税等の支払額

△17,533

△7,924

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,030

89,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1,893

93

投資有価証券の取得による支出

△236

△31

投資有価証券の売却による収入

6,278

30,758

有形固定資産の取得による支出

△44,775

△45,742

有形固定資産の売却による収入

2,484

955

無形固定資産の取得による支出

△654

△604

子会社株式の取得による支出

－

△12,459

その他

△150

△2,691

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,159

△29,722

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△12,768

△1,577

長期借入れによる収入

15,640

9,916

長期借入金の返済による支出

△6,208

△10,046

リース債務の返済による支出

△970

△1,200

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△145

自己株式の純増減額（△は増加）

△4,511

△9,272

配当金の支払額

△10,376

△15,126

非支配株主への配当金の支払額

△2,247

△6,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,441

△34,038

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,426

6,746

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,144

32,139

現金及び現金同等物の期首残高

111,247

104,117

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

14

－

現金及び現金同等物の期末残高

104,117

136,256