ＮＯＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

54,691

50,104

減価償却費

47,771

46,943

減損損失

10,723

2,092

賞与引当金の増減額（△は減少）

△224

525

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△6,837

△6,419

受取利息及び受取配当金

△4,518

△4,830

支払利息

3,299

3,165

為替差損益（△は益）

△2,694

2,315

持分法による投資損益（△は益）

△9,127

△8,790

投資有価証券売却損益（△は益）

△29,224

△3,098

有形固定資産除売却損益（△は益）

2,366

1,203

売上債権の増減額（△は増加）

△2,825

11,884

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,074

8,802

仕入債務の増減額（△は減少）

5,966

△5,952

その他

12,131

7,587

小計

92,572

105,533

利息及び配当金の受取額

7,873

15,567

利息の支払額

△3,368

△3,203

法人税等の支払額

△7,924

△26,302

営業活動によるキャッシュ・フロー

89,153

91,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

93

66

投資有価証券の取得による支出

△31

△66

投資有価証券の売却による収入

30,758

4,655

有形固定資産の取得による支出

△45,742

△47,753

有形固定資産の売却による収入

955

2,097

無形固定資産の取得による支出

△604

△1,059

子会社株式の取得による支出

△12,459

－

その他

△2,691

△1,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,722

△43,183

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,577

△11,553

長期借入れによる収入

9,916

8,033

長期借入金の返済による支出

△10,046

△9,677

リース債務の返済による支出

△1,200

△1,448

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△145

△4,348

自己株式の純増減額（△は増加）

△9,272

△3,677

配当金の支払額

△15,126

△16,741

非支配株主への配当金の支払額

△6,587

△8,748

財務活動によるキャッシュ・フロー

△34,038

△48,162

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,746

△355

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

32,139

△106

現金及び現金同等物の期首残高

104,117

136,256

現金及び現金同等物の期末残高

136,256

136,149