タチエスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △13,110 | △772 |
| 減価償却費 | 6,708 | 5,631 |
| 減損損失 | 3,158 | 684 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 517 | △406 |
| 受取利息及び受取配当金 | △401 | △520 |
| 支払利息 | 271 | 288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,018 | △1,339 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 267 | △2,933 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △107 | △1,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,054 | 2,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,049 | △2,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,859 | △351 |
| その他 | 236 | 291 |
| 小計 | △2,221 | △1,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,649 | 2,287 |
| 利息の支払額 | △210 | △268 |
| 法人税等の支払額 | △1,163 | △1,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,945 | △354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,335 | △523 |
| 定期預金の払戻による収入 | 876 | 562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,927 | △3,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 4,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △351 | △580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 274 | 1,482 |
| その他 | △926 | 618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,326 | 2,006 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,337 | 3,392 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000 | △1,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 47 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △975 | △860 |
| 配当金の支払額 | △447 | △1,317 |
| その他 | △832 | △1,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,128 | △812 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 410 | 1,323 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,732 | 2,163 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,929 | 27,196 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,196 | 29,360 |
