タチエスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,634 | △13,110 |
| 減価償却費 | 6,764 | 6,708 |
| 減損損失 | - | 3,158 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 235 | 517 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,160 | △401 |
| 支払利息 | 242 | 271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,162 | △1,018 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 207 | 267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △761 | △107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,660 | 2,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,190 | 1,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △11,931 | △1,859 |
| その他 | △3,952 | 236 |
| 小計 | △22 | △2,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,691 | 1,649 |
| 利息の支払額 | △328 | △210 |
| 法人税等の支払額 | △2,142 | △1,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198 | △1,945 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,335 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 876 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,670 | △4,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | △351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,139 | 274 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △969 | - |
| その他 | △1,233 | △926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,726 | △6,326 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △87 | 8,337 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,500 | △1,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 14 | 47 |
| 自己株式の取得による支出 | △221 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,953 | △975 |
| 配当金の支払額 | △900 | △447 |
| その他 | △732 | △832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117 | 5,128 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △387 | 410 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,797 | △2,732 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,726 | 29,929 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,929 | 27,196 |
