タチエスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,036 | 1,634 |
| 減価償却費 | 5,919 | 6,764 |
| のれん償却額 | 28 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | 235 |
| 受取利息及び受取配当金 | △900 | △1,160 |
| 支払利息 | 83 | 242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,742 | △1,162 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △269 | 207 |
| 減損損失 | 259 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △761 |
| 子会社清算損益（△は益） | △0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,813 | 7,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,373 | 2,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,281 | △11,931 |
| その他 | 526 | △3,952 |
| 小計 | 3,468 | △22 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,697 | 2,691 |
| 利息の支払額 | △33 | △328 |
| 法人税等の支払額 | △5,059 | △2,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,073 | 198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △637 | - |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | △4 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,669 | △6,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 959 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △48 | △50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,139 |
| 子会社出資金の取得による支出 | △48 | - |
| 子会社の清算による収入 | 33 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △969 |
| その他 | △1,080 | △1,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,496 | △7,726 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △124 | △87 |
| 長期借入れによる収入 | - | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5 | △6,500 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | - | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,601 | △221 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,705 | △1,953 |
| 配当金の支払額 | △817 | △900 |
| その他 | △70 | △732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,325 | 117 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190 | △387 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,557 | △7,797 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 46,284 | 37,726 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37,726 | 29,929 |
