タチエスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,621 | 7,036 |
| 減価償却費 | 5,668 | 5,919 |
| のれん償却額 | 28 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △18 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △709 | △900 |
| 支払利息 | 39 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,158 | △1,742 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 68 | △269 |
| 減損損失 | 264 | 259 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | △0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △310 | ‐ |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,181 | △1,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,603 | △1,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △7,806 | △4,281 |
| その他 | △1,673 | 526 |
| 小計 | 13,594 | 3,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,840 | 2,697 |
| 利息の支払額 | △12 | △33 |
| 法人税等の支払額 | △3,486 | △5,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,934 | 1,073 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | - | △637 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260 | - |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | △2 | △4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,774 | △4,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 248 | 959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,059 | △48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,800 | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | △48 |
| 子会社の清算による収入 | - | 33 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,594 | - |
| その他 | △569 | △1,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,105 | △5,496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △462 | △124 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18 | △5 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,601 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,520 | △1,705 |
| 配当金の支払額 | △711 | △817 |
| その他 | △676 | △70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,391 | △4,325 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △841 | 190 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,596 | △8,557 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,687 | 46,284 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46,284 | 37,726 |
