タチエス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△772

7,823

減価償却費

5,631

5,732

減損損失

684

－

のれん償却額

10

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△406

△73

受取利息及び受取配当金

△520

△558

支払利息

288

637

持分法による投資損益（△は益）

△1,339

△937

固定資産処分損益（△は益）

△2,933

△5,251

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,158

△715

売上債権の増減額（△は増加）

2,462

△4,743

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,946

△13

仕入債務の増減額（△は減少）

△351

3,186

その他

291

6

小計

△1,059

5,092

利息及び配当金の受取額

2,287

1,315

利息の支払額

△268

△507

法人税等の支払額

△1,314

△2,160

営業活動によるキャッシュ・フロー

△354

3,740

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△523

－

定期預金の払戻による収入

562

1,603

有価証券の純増減額（△は増加）

－

388

有形固定資産の取得による支出

△3,994

△3,501

有形固定資産の売却による収入

4,442

6,969

投資有価証券の取得による支出

△580

△42

投資有価証券の売却による収入

1,482

1,331

関係会社出資金の払込による支出

－

△71

関係会社出資金の売却による収入

－

200

その他

618

△211

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,006

6,666

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,392

△3,219

長期借入金の返済による支出

△1,000

△2,000

自己株式の増減額（△は増加）

1

36

自己株式の取得による支出

△0

－

非支配株主への配当金の支払額

△860

△1,189

配当金の支払額

△1,317

△2,371

その他

△1,028

△1,261

財務活動によるキャッシュ・フロー

△812

△10,005

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,323

3,101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,163

3,503

現金及び現金同等物の期首残高

27,196

29,360

現金及び現金同等物の期末残高

 29,360

 32,863