タチエス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△13,110

△772

減価償却費

6,708

5,631

減損損失

3,158

684

のれん償却額

10

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

517

△406

受取利息及び受取配当金

△401

△520

支払利息

271

288

持分法による投資損益（△は益）

△1,018

△1,339

固定資産処分損益（△は益）

267

△2,933

投資有価証券売却損益（△は益）

△107

△1,158

売上債権の増減額（△は増加）

2,054

2,462

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,049

△2,946

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,859

△351

その他

236

291

小計

△2,221

△1,059

利息及び配当金の受取額

1,649

2,287

利息の支払額

△210

△268

法人税等の支払額

△1,163

△1,314

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,945

△354

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,335

△523

定期預金の払戻による収入

876

562

有形固定資産の取得による支出

△4,927

△3,994

有形固定資産の売却による収入

63

4,442

投資有価証券の取得による支出

△351

△580

投資有価証券の売却による収入

274

1,482

その他

△926

618

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,326

2,006

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,337

3,392

長期借入金の返済による支出

△1,000

△1,000

自己株式の増減額（△は増加）

47

1

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△975

△860

配当金の支払額

△447

△1,317

その他

△832

△1,028

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,128

△812

現金及び現金同等物に係る換算差額

410

1,323

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,732

2,163

現金及び現金同等物の期首残高

29,929

27,196

現金及び現金同等物の期末残高

 27,196

 29,360