タチエス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,634

△13,110

減価償却費

6,764

6,708

減損損失

-

3,158

のれん償却額

10

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

235

517

受取利息及び受取配当金

△1,160

△401

支払利息

242

271

持分法による投資損益（△は益）

△1,162

△1,018

固定資産処分損益（△は益）

207

267

投資有価証券売却損益（△は益）

△761

△107

売上債権の増減額（△は増加）

7,660

2,054

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,190

1,049

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,931

△1,859

その他

△3,952

236

小計

△22

△2,221

利息及び配当金の受取額

2,691

1,649

利息の支払額

△328

△210

法人税等の支払額

△2,142

△1,163

営業活動によるキャッシュ・フロー

198

△1,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△1,335

定期預金の払戻による収入

-

876

有形固定資産の取得による支出

△6,670

△4,927

有形固定資産の売却による収入

58

63

投資有価証券の取得による支出

△50

△351

投資有価証券の売却による収入

1,139

274

関係会社出資金の払込による支出

△969

-

その他

△1,233

△926

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,726

△6,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△87

8,337

長期借入れによる収入

10,500

-

長期借入金の返済による支出

△6,500

△1,000

自己株式の増減額（△は増加）

14

47

自己株式の取得による支出

△221

△0

非支配株主への配当金の支払額

△1,953

△975

配当金の支払額

△900

△447

その他

△732

△832

財務活動によるキャッシュ・フロー

117

5,128

現金及び現金同等物に係る換算差額

△387

410

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,797

△2,732

現金及び現金同等物の期首残高

37,726

29,929

現金及び現金同等物の期末残高

 29,929

 27,196