タチエス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,036

1,634

減価償却費

5,919

6,764

のれん償却額

28

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

235

受取利息及び受取配当金

△900

△1,160

支払利息

83

242

持分法による投資損益（△は益）

△1,742

△1,162

固定資産処分損益（△は益）

△269

207

減損損失

259

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△761

子会社清算損益（△は益）

△0

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,813

7,660

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,373

2,190

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,281

△11,931

その他

526

△3,952

小計

3,468

△22

利息及び配当金の受取額

2,697

2,691

利息の支払額

△33

△328

法人税等の支払額

△5,059

△2,142

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,073

198

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△637

-

有価証券の純増減額（△は増加）

△4

-

有形固定資産の取得による支出

△4,669

△6,670

有形固定資産の売却による収入

959

58

投資有価証券の取得による支出

△48

△50

投資有価証券の売却による収入

-

1,139

子会社出資金の取得による支出

△48

-

子会社の清算による収入

33

-

関係会社出資金の払込による支出

-

△969

その他

△1,080

△1,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,496

△7,726

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△124

△87

長期借入れによる収入

-

10,500

長期借入金の返済による支出

△5

△6,500

自己株式の増減額（△は増加）

-

14

自己株式の取得による支出

△1,601

△221

非支配株主への配当金の支払額

△1,705

△1,953

配当金の支払額

△817

△900

その他

△70

△732

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,325

117

現金及び現金同等物に係る換算差額

190

△387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,557

△7,797

現金及び現金同等物の期首残高

46,284

37,726

現金及び現金同等物の期末残高

 37,726

 29,929