タチエス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,621

7,036

減価償却費

5,668

5,919

のれん償却額

28

28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

△7

受取利息及び受取配当金

△709

△900

支払利息

39

83

持分法による投資損益（△は益）

△2,158

△1,742

固定資産処分損益（△は益）

68

△269

減損損失

264

259

子会社清算損益（△は益）

-

△0

関係会社株式売却損益（△は益）

△310

‐

売上債権の増減額（△は増加）

6,181

△1,813

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,603

△1,373

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,806

△4,281

その他

△1,673

526

小計

13,594

3,468

利息及び配当金の受取額

2,840

2,697

利息の支払額

△12

△33

法人税等の支払額

△3,486

△5,059

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,934

1,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△637

定期預金の払戻による収入

260

-

有価証券の純増減額（△は増加）

△2

△4

有形固定資産の取得による支出

△4,774

△4,669

有形固定資産の売却による収入

248

959

投資有価証券の取得による支出

△3,059

△48

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △3,800

-

子会社出資金の取得による支出

-

△48

子会社の清算による収入

-

33

関係会社株式の売却による収入

9,594

-

その他

△569

△1,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,105

△5,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△462

△124

長期借入金の返済による支出

△18

△5

自己株式の取得による支出

△0

△1,601

非支配株主への配当金の支払額

△1,520

△1,705

配当金の支払額

△711

△817

その他

△676

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,391

△4,325

現金及び現金同等物に係る換算差額

△841

190

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,596

△8,557

現金及び現金同等物の期首残高

39,687

46,284

現金及び現金同等物の期末残高

 46,284

 37,726