タチエス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,020

6,821

減価償却費

4,370

5,180

のれん償却額

28

28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

5

受取利息及び受取配当金

△444

△522

支払利息

108

166

持分法による投資損益（△は益）

△2,734

△2,862

固定資産処分損益（△は益）

54

81

減損損失

632

817

関係会社株式売却損益（△は益）

△286

-

売上債権の増減額（△は増加）

△707

△2,018

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,610

965

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,464

6,313

その他

2,806

1,629

小計

2,786

16,608

利息及び配当金の受取額

2,681

2,211

利息の支払額

△91

△133

法人税等の支払額

△3,305

△4,276

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,070

14,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△1,065

有価証券の純増減額（△は増加）

△0

△1

有形固定資産の取得による支出

△5,686

△3,943

有形固定資産の売却による収入

352

104

投資有価証券の取得による支出

△37

△38

投資有価証券の売却による収入

-

290

子会社出資金の取得による支出

△82

-

関係会社株式の取得による支出

△9

△197

関係会社株式の売却による収入

1,560

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,015

-

その他

△148

△486

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,037

△5,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,142

△487

長期借入れによる収入

3,500

-

長期借入金の返済による支出

△2,067

-

自己株式の取得による支出

△1,437

△0

非支配株主への払戻による支出

△1,119

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△71

非支配株主への配当金の支払額

△1,023

△1,151

配当金の支払額

△619

△567

その他

△248

△374

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,158

△2,652

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,087

△504

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,037

5,916

現金及び現金同等物の期首残高

32,556

31,682

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,164

-

現金及び現金同等物の期末残高

 31,682

 37,598