タチエス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,648

15,503

減価償却費

5,748

5,685

減損損失

317

383

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,276

△167

受取利息及び受取配当金

△1,046

△1,380

支払利息

834

401

持分法による投資損益（△は益）

△1,079

△392

固定資産処分損益（△は益）

2

△3,221

投資有価証券売却損益（△は益）

△12

△59

売上債権の増減額（△は増加）

2,021

4,329

棚卸資産の増減額（△は増加）

△199

1,417

仕入債務の増減額（△は減少）

△930

△8,165

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△2,010

その他

5,046

△1,245

小計

19,628

11,075

利息及び配当金の受取額

1,526

2,828

利息の支払額

△1,022

△421

法人税等の支払額

△1,685

△3,718

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,447

9,764

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△0

定期預金の払戻による収入

1,287

－

有形固定資産の取得による支出

△3,647

△4,460

有形固定資産の売却による収入

177

4,099

投資有価証券の取得による支出

△25

△25

投資有価証券の売却による収入

736

96

関係会社株式の取得による支出

△66

－

関係会社株式の売却による収入

－

3,558

関係会社出資金の売却による収入

－

908

その他

△545

△215

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,083

3,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,835

1,500

長期借入金の返済による支出

△1,000

△5,500

社債の発行による収入

－

4,012

自己株式の増減額（△は増加）

57

－

非支配株主への配当金の支払額

△614

△1,131

配当金の支払額

△2,874

△3,416

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△3,850

その他

△1,102

△906

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,370

△9,294

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,270

33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,263

4,465

現金及び現金同等物の期首残高

32,863

39,127

現金及び現金同等物の期末残高

 39,127

 43,593