タチエスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,648 | 15,503 |
| 減価償却費 | 5,748 | 5,685 |
| 減損損失 | 317 | 383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,276 | △167 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,046 | △1,380 |
| 支払利息 | 834 | 401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,079 | △392 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | △3,221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △12 | △59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,021 | 4,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △199 | 1,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △930 | △8,165 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △2,010 |
| その他 | 5,046 | △1,245 |
| 小計 | 19,628 | 11,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,526 | 2,828 |
| 利息の支払額 | △1,022 | △421 |
| 法人税等の支払額 | △1,685 | △3,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,447 | 9,764 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,287 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,647 | △4,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177 | 4,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25 | △25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 736 | 96 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △66 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,558 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 908 |
| その他 | △545 | △215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,083 | 3,962 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △7,835 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000 | △5,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,012 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 57 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △614 | △1,131 |
| 配当金の支払額 | △2,874 | △3,416 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △3,850 |
| その他 | △1,102 | △906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,370 | △9,294 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,270 | 33 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,263 | 4,465 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,863 | 39,127 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39,127 | 43,593 |
