タチエス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,823

7,648

減価償却費

5,732

5,748

減損損失

－

317

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△73

1,276

受取利息及び受取配当金

△558

△1,046

支払利息

637

834

持分法による投資損益（△は益）

△937

△1,079

固定資産処分損益（△は益）

△5,251

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△715

△12

売上債権の増減額（△は増加）

△4,743

2,021

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13

△199

仕入債務の増減額（△は減少）

3,186

△930

その他

6

5,046

小計

5,092

19,628

利息及び配当金の受取額

1,315

1,526

利息の支払額

△507

△1,022

法人税等の支払額

△2,160

△1,685

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,740

18,447

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,603

1,287

有価証券の純増減額（△は増加）

388

－

有形固定資産の取得による支出

△3,501

△3,647

有形固定資産の売却による収入

6,969

177

投資有価証券の取得による支出

△42

△25

投資有価証券の売却による収入

1,331

736

関係会社株式の取得による支出

△71

△66

関係会社出資金の売却による収入

200

－

その他

△211

△545

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,666

△2,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,219

△7,835

長期借入金の返済による支出

△2,000

△1,000

自己株式の増減額（△は増加）

36

57

非支配株主への配当金の支払額

△1,189

△614

配当金の支払額

△2,371

△2,874

その他

△1,261

△1,102

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,005

△13,370

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,101

3,270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,503

6,263

現金及び現金同等物の期首残高

29,360

32,863

現金及び現金同等物の期末残高

 32,863

 39,127