曙ブレーキ工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,644

4,107

減価償却費

6,278

6,504

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

109

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△717

△1,307

受取利息及び受取配当金

△334

△529

支払利息

978

1,127

固定資産除売却損益（△は益）

△572

△212

投資有価証券売却損益（△は益）

1

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,171

△82

棚卸資産の増減額（△は増加）

436

2,488

仕入債務の増減額（△は減少）

2,045

△1,708

その他

△1,454

355

小計

7,126

10,850

利息及び配当金の受取額

334

529

利息の支払額

△978

△1,125

法人税等の支払額

△1,049

△1,140

法人税等の還付額

28

59

保険金の受取額

294

－

事業再編による支出

△853

△451

その他

△251

△1,100

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,649

7,622

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△7,541

△4,198

国庫補助金等による収入

－

39

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,076

595

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

0

－

その他

37

48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,428

△3,516

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△884

△1,218

非支配株主への配当金の支払額

△429

△438

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△430

△268

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,743

△1,924

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,282

△730

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,805

1,452

現金及び現金同等物の期首残高

30,303

25,498

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,498

※ 26,949