曙ブレーキ工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,649 | 2,644 |
| 減価償却費 | 5,647 | 6,278 |
| 減損損失 | 479 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △43 | △9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △668 | △717 |
| 受取利息及び受取配当金 | △265 | △334 |
| 支払利息 | 877 | 978 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △345 | △572 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,245 | △2,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,524 | 436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △349 | 2,045 |
| その他 | △1,157 | △1,454 |
| 小計 | 8,544 | 7,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 334 |
| 利息の支払額 | △874 | △978 |
| 法人税等の支払額 | △782 | △1,049 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 28 |
| 保険金の受取額 | 124 | 294 |
| 事業再編による支出 | △1,630 | △853 |
| その他 | △200 | △251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,474 | 4,649 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,016 | △7,541 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,764 | 1,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 14 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,237 | △6,428 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △301 | △884 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △165 | △429 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △682 | △430 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,148 | △1,743 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,379 | △1,282 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 710 | △4,805 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,592 | 30,303 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,303 | 25,498 |
