曙ブレーキ工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △10,664 | 5,649 |
| 減価償却費 | 6,069 | 5,647 |
| 減損損失 | 4,052 | 479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △31 | △43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | △668 |
| 受取利息及び受取配当金 | △224 | △265 |
| 支払利息 | 1,033 | 877 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △398 | △345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,484 | 2,245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,590 | △3,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,740 | △349 |
| その他 | 6,214 | △1,157 |
| 小計 | 9,469 | 8,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 265 |
| 利息の支払額 | △1,032 | △874 |
| 法人税等の支払額 | △1,027 | △782 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 27 |
| 保険金の受取額 | － | 124 |
| 事業再編による支出 | △2,758 | △1,630 |
| 事業再編による収入 | 885 | － |
| その他 | △200 | △200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,587 | 5,474 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,571 | △5,016 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 776 | 2,764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | 53 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,742 | △2,237 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △292 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △672 | △301 |
| 配当金の支払額 | △402 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △373 | △165 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,241 | △682 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| その他 | △1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,982 | △1,148 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △958 | △1,379 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,095 | 710 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,687 | 29,592 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,592 | 30,303 |
