曙ブレーキ工業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,244 | △13,068 |
| 減価償却費 | 12,444 | 11,720 |
| 減損損失 | 1,543 | 15,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △252 | △169 |
| 受取利息及び受取配当金 | △402 | △357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △19 | △3 |
| 支払利息 | 1,884 | 2,069 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 156 | △626 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △5,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,941 | △1,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 863 | 2,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74 | △3,765 |
| その他 | 726 | 1,457 |
| 小計 | 23,287 | 8,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 357 |
| 利息の支払額 | △1,890 | △2,066 |
| 法人税等の支払額 | △2,831 | △1,988 |
| 法人税等の還付額 | 385 | 691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,354 | 5,237 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,385 | △12,305 |
| 国庫補助金等による収入 | 59 | 59 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 299 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △165 | △316 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,219 |
| その他 | 112 | △24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,101 | △3,326 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,426 | 13,781 |
| 長期借入れによる収入 | 19,193 | 1,501 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,286 | △12,274 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,979 |
| 配当金の支払額 | △2 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,055 | △638 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,083 | 1,091 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △783 | △1,073 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,276 | 4,369 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | △168 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,882 | 6,112 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,564 | 12,682 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,682 | 18,794 |
